Test: Investmentfonds 7/2008
Beispieltabelle: Rentenfonds mit mittlerem Risiko
| Fondsname | S700 T (Innovest) (1) | Citigroup Euroland Staatsanleihen | Pioneer Euro Renten A DA (2) | siemens/european.bonds (Innovest) | Spängler SparTrust M T (2) (1) | Vanguard Euro Government Bond Index B (3) (2) | Bawag Global Corporate Bond T (4) (2) (1) (5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | AT 000 072 738 3 | Index | LU 004 530 756 7 | AT 000 081 805 9 | AT 000 081 796 0 | IE 000 747 211 5 | AT 000 065 904 0 | |
| Chance-Risiko-Klasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Qualität des Fonds (Punkte) über 5 Jahre | ||||||||
| TESTURTEIL | 72,8 | 71,3 | 68,2 | 67,8 | 67,2 | 67,0 | 34,9 | |
| Wertentwicklung (75%) | 69,9 | 70,3 | 67,3 | 67,2 | 67,6 | 65,7 | 37,0 | |
| Stabilität (25%) | 81,6 | 74,3 | 70,8 | 69,9 | 65,9 | 70,8 | 28,5 | |
| Bewertungen der Wertentwicklung für kürzere Zeiträume (Punkte) | ||||||||
| 4 Jahre | 81,0 | 74,3 | 71,0 | 73,1 | 69,1 | 69,9 | 29,4 | |
| 3 Jahre | 81,4 | 72,4 | 66,9 | 70,9 | 66,3 | 68,0 | 30,0 | |
| 2 Jahre | 85,0 | 75,0 | 70,7 | 72,0 | 61,5 | 71,6 | 28,2 | |
| 1 Jahr | 85,3 | 80,8 | 81,9 | 71,7 | 71,3 | 80,2 | 15,0 | |
| Verlustanalyse | ||||||||
| Längste Verlustphase (Monate) | 13 | 13 | 27 | 13 | 27 | 14 | 31 (6) | |
| Max. Verlust in % | 3,2 | 3,0 | 4,9 | 3,2 | 4,1 | 3,2 | 5,3 (6) | |
| Wertentwicklung (Prozent p.a.) | ||||||||
| 1 Jahr | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | -4,6 | |
| 3 Jahre | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | -0,6 | |
| 5 Jahre | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 1,5 |
Stand: 31. März 2008
- (1)
- T= Thesaurierender Fonds, alle anderen sind ausschüttende Fonds
- (2)
- Von diesem Fonds gibt es weitere Anteilsklassen mit anderen ISIN-Nummern.
- (3)
- Indexfonds
- (4)
- Anlageschwerpunkt Unternehmensanleihen
- (5)
- Schlechtester österreichischer Fonds dieses Marktes
- (6)
- Aktueller Wert enspricht Maximalwert
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
Chance-Risiko-Klasse: Einteilung in 15 Klassen, siehe dazu: Inhaltsverzeichnis/Chance-Risiko-Klassen
TESTURTEIL: Die Fonds werden fünf Jahre lang Monat für Monat analysiert und mit dem jeweiligen Marktdurchschnitt verglichen. Ausgedrückt wird das Testergebnis in Bewertungspunkten, wobei der Durchschnitt bei 50 Punkten liegt. Fonds sind mit mehr als 65 Bewertungspunkten "stark überdurchschnittlich" , mit 64,9 bis 55 Punkten "überdurchschnittlich" und mit 54,9 bis 45 Punkten "durchschnittlich".
Wertentwicklung: Die Wertentwicklung wird nach dem o.a. Verfahren für einen fünfjährigen Zeitraum ermittelt.
Stabilität: Die Stabilität wird nach dem o.a. Verfahren für einen fünfjährigen Zeitraum ermittelt.
Bewertungen den Wertentwicklung für kürzere Zeiträume (Punkte): Zu Vergleichszwecken geben wir auch die Bewertungen der Wertentwicklung für kürzere Zeiträume bekannt.
Verlustanalyse: Dauer der Verlustphase und maximale Verlusthöhe in Prozent. Dauert die Verlustphase noch an, ist dies mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Wertentwicklung (Prozent p.a.): Jährliche Performance (ohne Abzug der Spesen) in Prozent.