Bank | BA-CA-FokusInvest | Ba-CA-IVM | Bank Winter & Co | Bankhaus Carl Spängler & Co | Bankhaus Krentschker & Co | Bawag P.S.K. | BKS Bank | Constantia Privatbank | Dornbirner Sparkasse | Erste Bank | Meinl Bank | Oberbank | Privatinvestbank AG | RCM (5) | RLB NÖ-Wien (7) | Schelhammer & Schattera | Schoellerbank | UBS Wealth Management | |
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Mindestvolumen in € | 15.000,– | 150.000,– | 500.000,– | 100.000,– | 20.000,– | 70.000,– | 30.000,– | 500.000,– | 35.000,– | 20.000,– | 1.000.000,– | 35.000,– | 30.000,– | 75.000,– | 50.000,– | 150.000,– | 40.000,– | 300.000,– | |
Empf.Mindestlaufzeit in Jahren | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 bis 10 | 5 | 5 | k. A. | 4 bis 8 | 5 bis 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | k. A. | |
Teilbehebungen möglich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * (4) | * | * | * (6) | * | * | * | * | |
Erträge ausgeschüttet oder Wiederanlage | thesaurierend | optional - standard thesaurierend | optional | optional | optional | optional | thesaurierend | optional | optional | optional | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | optional | optional | |
Spesen | Einstieg 2 bis 2,5 % + 1 bis 1,5 % p.a. All-in-Verwaltungsgebühr | 0,6 % Managementgebühr + Transaktinskosten und Depotgebühren | Grundpreis und Volumen | 1,2 % bis 1,8 % (inkl. Depotgebühren) | fix 0,75 % p.a. | Volumen 0,6 % | All-in-fee 0,95 bis 1,3 % | individuell vereinbart | Einstieg 3 bis 4 % + 0,28 bis 0,44 % All-in-fee | Einstieg 3 bis 4 % + 0,28 bis 0,44 % All-in-fee | nach Volumen evtl. Erfolgsabhängig | Portfolio 1 % | All-in-fee 1,25 bis 2 % p.a. | All-in-fee 0,7 bis 1,6 % (Mindestgebühr 525 bis 1200 EUR) | Ausgabeaufschlag 4 % + Managementfee 0,85 % + 15 % des Mehrertrages über einer Performance von 6,85 % | 5 % des Wertzuwachses | nach Volumen oder erfolgsabhängig möglich | verschiedene Preismodelle | |
Reporting | jährlich | jährlich (öfters gegen Bepreisung) | anlassbezogen | * | vierteljährlich | mind. halbjährlich (2) | halbjährlich | im Rahmen der Statuskontakte | jährlich | jährlich | mit Kurzbericht | vierteljährlich | halbjährlich | halbjährlich | individuell | * | laufend | mind. Vierteljährlich | |
Regelmäßiger Statuskontakt | nicht vorgesehen | jährlich | k. A. | k. A. | i.d.R. vierteljährlich | k. A. | halbjährlich | mind. vierteljährlich | k. A. | halbjährlich | mind. Halbjährlicher persönlicher Termin | k. A. | i.d.R. halbjährlich | k. A. | monatlich | k. A. | vierteljährlich | k. A. | |
Performance in 2006 - Angaben lt. Anbieter | (1) | individuell | k. A. | -0,62% bis 7,55 % | 6,20 % | 0,75 bis 4,85 % | 2,67 bis 5,34 % | 8,37 % | (3) | 8,34 % | 9,98 % bis 13,18 % | 0,90 % bis 6,58 % | 4,98 % bis 9,36 % | 0,71 bis 8,20 % | seit Mai 2006 2,82 % | 2,25 % bis 12,6 % | 1,80 % bis 7,89 % | 3,57 bis 24,24 |