Investmentfonds: Jahresbilanz 11/2004
Tabelle: Investmentfonds im Dauertest 11/2004
| Fondsname | Volksbank-Rent (VKAG) | dit-Allianz Rentenfonds | Kepler Netto Rentenfonds A | Kepler Vorsorge Renten A | Capital Invest TopRent | Espa Bond Euro-Mündelrent T | AustroRent T (Spk. Oberösterreich) | Capital Invest Mündel Bond T | Constantia Euro Bond T | Fortis Bond Europe Emerging | UniEuroAspirant A | Constantia European Special Bond T | Espa Bond Danubia T | Raiffeisen-Konvergenz-Rent T | Raiffeisen-EuroPlus-Rent T | Volksbank-Interbond (VKAG) | Mellon Global Bond US$ A | Templeton Global Bond A | Privat Bank Global Rentenfonds A (Kepler) | Oppenheim Rentenstrategie L (1) | Volksbank-Interbond (VKAG) | Allianz Invest Klassisch T (2) | MLIIF Global Allocation A2 | Raiffeisen-Dachfonds Ertrag T (2) | Ring-International DWS | Schoellerbank Global Pension Fonds T (2) | Superior 2-Mix (Schelhammer & Schattera) | Hypo-Invest | Fidelity European Growth | HSBC GIF-Pan-European Equity P | JPM Fleming Europe Equity | GAM Star Europa EUR acc. | Nordea-1 European Value EUR | Bawag Europa Blue Chip Stock A | Global Adv. Major Markets High Value | DWS Intervest | DWS Vermögensbildungsfonds I | Templeton Growth | DWS Akkumula | Bawag Global Stock T (2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Rentenfonds Euro - Top Five | Rentenfonds Euro - Top Five | Rentenfonds Euro - Top Five | Rentenfonds Euro - Top Five | Rentenfonds Euro - Top Five | Rentenfonds Euro - VKI-Fonds | Rentenfonds Euro - VKI-Fonds | Rentenfonds Euro - VKI-Fonds | Rentenfonds Euro - VKI-Fonds | Rentenfonds Europa - Top Five | Rentenfonds Europa - Top Five | Rentenfonds Europa - Top Five | Rentenfonds Europa - Top Five | Rentenfonds Europa - Top Five | Rentenfonds Europa - VKI-Fonds | Rentenfonds Welt - Top Five | Rentenfonds Welt - Top Five | Rentenfonds Welt - Top Five | Rentenfonds Welt - Top Five | Rentenfonds Welt - Top Five | Rentenfonds Welt - VKI-Fonds | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - Top Five | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - Top Five | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - Top Five | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - Top Five | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - Top Five | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - VKI-Fonds | Mischfonds mit ausgewogener Ausrichtung - VKI-Fonds | Aktienfonds Europa - Top Five | Aktienfonds Europa - Top Five | Aktienfonds Europa - Top Five | Aktienfonds Europa - Top Five | Aktienfonds Europa - Top Five | Aktienfonds Europa - VKI-Fonds | Aktienfonds Welt - Top Five | Aktienfonds Welt - Top Five | Aktienfonds Welt - Top Five | Aktienfonds Welt - Top Five | Aktienfonds Welt - Top Five | Aktienfonds Welt - VKI-Fonds | |
| ISIN | AT 000 085 816 2 | DE 000 847 140 0 | AT 000 078 475 6 | AT 000 079 986 1 | AT 000 085 700 8 | AT 000 081 299 5 | AT 000 085 980 6 | AT 000 081 306 8 | AT 000 081 501 4 | LU 008 834 032 7 | LU 009 716 955 0 | AT 000 081 502 2 | AT 000 081 294 6 | AT 000 080 550 2 | AT 000 080 522 1 | AT 000 085 580 4 | IE 000 392 473 9 | LU 002 987 104 2 | AT 000 099 301 9 | DE 000 977 857 1 | AT 000 085 580 4 | AT 000 080 925 6 | LU 007 246 242 6 | AT 000 081 892 7 | DE 000 847 429 7 | AT 000 082 055 0 | AT 000 085 561 4 | AT 000 085 751 1 | LU 004 857 879 2 | LU 004 747 372 2 | LU 005 368 502 9 | IE 000 298 719 0 | LU 006 431 933 7 | AT 000 085 652 1 | LU 004 474 716 9 | DE 000 847 401 6 | DE 000 847 652 4 | US 880 199 104 8 | DE 000 847 402 4 | AT 000 081 134 4 | |
| Art | A | A | A | A | A | T | T | T | T | T | A | T | T | T | T | A | T | A | A | T | A | T | T | T | A | T | A | A | A | A | A | T | T | A | T | A | A | A | T | T | |
| Chance/Risiko-Klasse | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Qualität des Fonds (Punkte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Testurteil | 71,3 | 69,1 | 65,9 | 64,2 | 63,8 | 50,3 | 46,4 | 45,8 | 45,7 | 65,7 | 64,7 | 62,9 | 60,7 | 59,6 | 55,1 | 68,9 | 65,2 | 63,3 | 63,0 | 62,1 | 68,9 | 64,0 | 62,4 | 61,5 | 61,4 | 60,4 | 48,1 | 43,2 | 77,5 | 76,9 | 75,3 | 70,9 | 70,4 | 40,2 | 71,9 | 68,9 | 68,8 | 67,9 | 67,4 | 45,0 | |
| Wertentwicklung | 73,4 | 70,2 | 67,9 | 66,4 | 65,4 | 50,3* | 47,1 | 45,8* | 45,7* | 68,1 | 65,5 | 65,0 | 62,0 | 60,6 | 56,0 | 70,2 | 66,6 | 63,8 | 64,0 | 63,0 | 70,2 | 65,3 | 62,4* | 61,8 | 62,7 | 60,4* | 48,1* | 43,2* | 80,5 | 78,6 | 75,4 | 71,4 | 71,6 | 40,2* | 73,1 | 70,2 | 70,9 | 68,4 | 67,9 | 45,2 | |
| Stabilität | 65,0 | 65,8 | 60,0 | 57,5 | 59,2 | 52,5 | 44,2 | 49,2 | 46,7 | 58,3 | 62,5 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 52,5 | 65,0 | 60,8 | 61,7 | 60,0 | 59,2 | 65,0 | 60,0 | 62,5 | 60,8 | 57,5 | 62,5 | 48,3 | 52,5 | 68,3 | 71,7 | 75,0 | 69,2 | 66,7 | 45,0 | 68,3 | 65,0 | 62,5 | 66,7 | 65,8 | 44,2 | |
| Spanne der Einjahresbewertungen (Punkte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimaler Wert | 48,8 | 50,8 | 41,2 | 41,2 | 38,8 | 28,0 | 22,7 | 23,2 | 17,7 | 30,2 | 18,6 | 41,2 | 25,8 | 25,8 | 34,9 | 51,2 | 44,5 | 40,4 | 29,3 | 17,9 | 51,2 | 36,3 | 23,9 | 47,0 | 28,3 | 32,9 | 10,5 | 16,1 | 62,4 | 28,8 | 57,6 | 38,2 | 56,2 | 23,7 | 48,7 | 47,0 | 48,8 | 38,0 | 39,8 | 7,1 | |
| maximaler Wert | 87,9 | 84,0 | 77,9 | 80,7 | 72,6 | 71,5 | 61,1 | 69,4 | 66,7 | 83,3 | 88,9 | 86,1 | 89,4 | 88,3 | 79,5 | 80,6 | 91,6 | 84,9 | 85,4 | 87,4 | 80,6 | 85,5 | 99,0 | 79,2 | 83,9 | 84,7 | 97,2 | 74,9 | 94,1 | 93,3 | 91,2 | 93,3 | 94,3 | 60,5 | 86,6 | 87,8 | 85,8 | 89,7 | 82,8 | 80,3 | |
| aktueller Wert | 68,4 | 67,6 | 64,0 | 60,3 | 51,7 | 28,0 | 44,1 | 31,3 | 50,5 | 44,0 | 48,1 | 74,3 | 43,8 | 40,6 | 63,7 | 66,6 | 60,7 | 58,9 | 59,1 | 67,9 | 66,6 | 63,4 | 44,9 | 67,1 | 36,1 | 53,3 | 24,0 | 67,0 | 66,4 | 28,8 | 79,3 | 79,1 | 69,8 | 44,9 | 86,6 | 47,0 | 48,8 | 67,6 | 58,4 | 58,5 | |
| Verlustanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| längste Verlustphase in Monaten | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | 15** | 7 | 9 | 9 | 11 | 22 | 7 | 9 | 53** | 39** | 48** | 48** | 48** | 54** | 48** | 39** | 48** | 48** | 48** | 47** | 53** | 46** | 48** | 48** | 39** | 48** | 53** | |
| max. Verlusthöhe in % | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 5,3 | 5,6 | 2,2 | 6,3 | 6,5 | 1,7 | 1,9 | 3,9 | 7,3 | 3,7 | 2,0 | 1,9 | 27,6 | 32,1 | 26,1 | 29,0 | 22,7 | 38,2 | 27,1 | 37,5 | 51,2 | 49,4 | 51,4 | 38,3 | 58,5 | 40,0 | 54,3 | 52,4 | 35,4 | 48,7 | 63,2 | |
| Wertentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jahr in % | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,4 | 3,3 | 3,9 | 6,9 | 2,5 | 1,4 | 4,7 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 4,6 | 2,2 | 5,7 | 1,5 | 3,8 | -1,0 | 6,0 | 12,1 | 4,8 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 6,2 | 15,5 | 1,7 | 1,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | |
| 3 Jahre p.a. in % | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 7,3 | 6,8 | 6,9 | 8,2 | 6,6 | 5,8 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 3,7 | 3,0 | -0,7 | -2,7 | 0,3 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | 0,0 | -0,3 | -5,8 | -2,5 | -6,5 | 4,0 | -8,0 | -0,3 | -5,9 | -5,1 | -2,0 | -3,4 | -3,8 | |
| 5 Jahre p.a. in % | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 11,4 | 8,3 | 6,7 | 9,4 | 9,4 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 0,8 | 3,8 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | -1,6 | -2,6 | 8,0 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 5,8 | -7,4 | 6,1 | 1,4 | 1,0 | 3,5 | -0,5 | -7,6 |
Stand: 31. August 2004
- (1)
- Anlageschwerpunkt lange Laufzeiten
- (2)
- Dachfonds
* Führt zur Abwertung
** Aktueller Wert entspricht Maximalwert
Güteklassen des K-Testurteils: stark überdurchschnittlich (mehr als 60 Punkte) überdurchschnittlich (55 bis 59,9 Punkte) durchschnittlich (45 bis 54,9 Punkte) unterdurchschnittlich (weniger als 45 Punkte)
